Urząd Gminy Dzierzążnia

Dochody gminy składają się z subwencji podstawowej i oświatowej i rekompensującej oraz dotacji celowych i dochodów własnych .

Plan subwencji został wykonany w 100 % i stanowi kwotę 3.075.425 w tym subwencja oświatowa kwota – 2.032.347 subwencja ogólna kwota - 789.941  subwencja rekompensująca ulgi ustawowe i utratą dochodów w podatku od środków transportowych kwota - 253.137

Ogółem subwencje stanowią 61,32 % ogólnych dochodów .

Dotacje celowe , które zrealizowano w kwocie 699.886.to stanowi 98.81% planu rocznego w tym :

- dotacja na administrację państwową - 32.652

- aktualizacja Nr Pesel - 587

- obrona cywilna - 350

- dotacja na drogi gminne - 50.000

- dotacja na drogi powiatowe - 48.000

- zasiłki i zapomogi - 262.000

- zasiłki rodzinne - 47.000

- składki ZUS - 13.500

- utrzymanie GOPS - 71.000

- dotacja na opiekę specjalistyczną - 14.000

- dożywianie uczniów - 25.800

- oświetlenie dróg - 34.971

- f-sz socjalny dla emerytowanych nauczycieli - 20.739

- dotacja na dokształcania rolników - 15.000

- dotacja na spis powszechny - 20.476

- na wybory do samorządów - 9.920

- dotacja dla osób najuboższych - 9.189

- dotacja na zakup książek - 1.875

- dotacja na zakup plecaków z wyposażeniem - 1.530

- dotacja na podwyżki dla nauczycieli - 21.297

Ogółem dotacje : 699.886

Dotacje stanowią 13,77 % ogólnych dochodów .

Kwota 1.239.636 – są to dochody własne stanowią 24.91%  dochodów ogółem :

Dochody własne to :

Plan dochodów własnych został wykonany w 99.35% .

Największym dochodem własnym są zobowiązania pieniężne rolników indywidualnych . Wykonane zostały w 109.51% planu rocznego. Mimo tak wysokiego procentu wykonania są jeszcze wysokie zaległości w kwocie 269.260,76 zł. W stosunku do roku 2001 wzrosły o 5,07%.

Zaległości z lat ubiegłych to kwota 200.275,40 zł , zmniejszyła się o 21.90% w stosunku do roku ubiegłego. Kwota 68.985,36 są to przesunięcia terminu płatności oraz zaległości za 2002r. stanowi to 14,20% wymiaru rocznego . Największe zaległości są w sołectwach :

Nowe Gumino - 27845,30

Gumino - 24410,10

Dzierzążnia 23504,06

Kucice - 22679,07

Kadłubowo 21641,90

Siekluki 19720,39

Starczewo Wielkie 10246,30

Sarnowo 3947,10

Pomianowo 15979,70

Gumowo 16032,20

W wymienionych sołectwach w stosunku do roku ubiegłego wzrosły zaległości np. w Kucicach o 25.50 %, Nowe Gumino 22,50% Starczewo Wielkie 0 13.30%, Kadłubowo o 13.50% oraz w Dzierzążni o 9,50% . Rolnicy wsi Rakowo już od kilku lat są wzorem dla innych sołectw wywiązują się w 100% ze zobowiązań podatkowych. W ślad za tym sołectwem w roku sprawozdawczym dołączyło Przemkowo i Korytowo .

Do osób zalegających w zobowiązaniu podatkowym wysłano upomnienia i częściowo wystawiono tytuły wykonawcze , które przekazano do Urzędu Skarbowego w Płońsku . Zaległość w podatku od nieruchomości j.g.u. to kwota - 90.975 w tym z lat ubiegłych 73.629 zalegają zakłady : SKR Dzierzążnia - 57.118 , ZPOW Dzierzążnia - 13.068  i GS Dzierzążnia - 3443 . Z roku 2002 suma zaległości 17346 jest to 5,60% wymiaru . Podatek od nieruchomości od rolników został wykonany w 166,84%  planu rocznego .

Zaległości stanowią 64,59% wymiaru rocznego w tym 34.982 zł z lat ubiegłych to jest 40.20% wymiaru. Podatek transportowy wynosi 20.482 zł zaległości zmniejszyły się  w stosunku do 2001 r. o 25,00% i wynoszą 15.359zł.

Zaległość czynszu wynoszą 15.385,41 zł .

Podatek rolny od Skarbu Państwa - 3703.72

Ogółem należności wynoszą 453.006 zł w tym zaległości – 325.843 zł nadpłaty - 5.681 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 194.938 zł.

Skutki udzielania przez Gminę ulg i odroczeń to kwota 58.460 zł.

Ulgi ustawowe wynoszą 46.572 zł w tym : z nabycia gruntów 34.518 zł. 

ulgi inwestycyjne - 10.596 zł oraz ulgi żołnierskie – 1458zł. Ulgi ustawowe w 50% zostały z refundowane .

Wykonanie procentowe wydatków w poszczególnych działach :

Plan wydatków na rok 2002 to kwota 5.199.824 został zrealizowany w 93.54% co stanowi kwotę 4.863.815.

Dział 010 – suma wydatków - 326.501 jest to 95.50% planu rocznego wydatków są to wydatki na dokończenie wodociągu w gminie wieś Korytowo , Kadłubowo oraz studnia  głębinowa w Kucicach na kwotę 298.802 . składka 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze w kwocie 8736 prowizja za sprzedane świadectwa 992 zł , oraz 18.000  na dokształcanie rolników

Dział 020 - zakup paszy na dożywianie dzikiej zwierzyny na kwotę 515 zł

Dział 400 - Koszty związane z utrzymaniem hydroforni Kucice , Nowe Sarnowo kwota - 93.510zł tj 86,23% planowanych wydatków . Głównym wydatkiem stanowiącym 48,19% ogólnych kosztów utrzymania hydroforni jest energia stanowi to kwota 45055.

Usuwanie awarii na sieci i przyłączach przed wodomierzem łącznie z materiałami kwota 17.777 zł co stanowi 19,10% utrzymania hydroforni .

Ryczałt konserwatora za 11 m-cy 1943, f-sz socjalny 658 zł,

Wynagrodzenie roczne - 1752 zł płaca z narzutami - 26.325 tj. 28,16% kosztów utrzymania dwóch hydroforni.

Dział 600 Utrzymanie i remont drogi powiatowej i gminnej to 577.110  w tym : położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej do Wierzbicy Pańskiej - Gumino - 307.860  położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Podmarszczyna - 220.873 Zakup żużlu i żwiru , transport , odśnieżanie oraz profilowanie dróg jesienią i wiosną to kwota - 39.055

Dział 700 Kwota 2408 są to koszty wyceny nieruchomości

Dział 750 Na sumę 841740 składają się koszty administracji państwowej samorządowej , Rady Gminy oraz dofinansowanie zatrudnianych osób kierowanych przez Biuro Pracy .

Plan administracji państwowej został zrealizowany w 88,28% planu rocznego i wynosi 82.594 zł w tym : wynagrodzenie z narzutami kierownika USC oraz osoby  prowadzącej meldunki 72447 co stanowi 88.1% kosztów .

Delegacje i szkolenia oraz f-sz socjalny - 1576 zł , zakup druków materiałów biurowych oraz zorganizowana uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego to koszt 3471 .

Konserwacja komputerów 5.100zł.

Ryczałt dla Pani Przewodniczącej , diety radnych oraz zakup słodyczy i kawy na Sesję to kwota - 21898.

Dofinansowanie zatrudnionych osób kierowanych przez Biuro Pracy to kwota - 9562 .

Koszty utrzymania administracji samorządowej to kwota 707210 tj. 89.73%  planowanych wydatków w tym :

- ryczałt dla członków Zarządu - 10.032

- wynagrodzenie dodatkowe ,wynagrodzenie roczne oraz narzuty 95.38% planu rocznego kwota - 476.117

- prowizja za zebrany podatek - 17.268

- energia - 5.089

- f-sz socjalny - 8.335

- ubezpieczenie budynku i sprzętu - 3.553

- wyjazdy służbowe oraz utrzymanie samochodu służbowego - 5.371

- zakup komputerów - 9.938

- szkolenia pracowników , druki i materiały biurowe zakup okien , środki czystości , rozmowy telefoniczne , obsługa prawna , konserwacja sprzętu komputerowego , naprawa maszyn i kserokopiarek , wywóz nieczystości , elewacja zewnętrzna budynku , oprawa dzienników i monitorów, znaczki pocztowe , olej opałowy internet  to łączna kwota - 171.507

Dział 751 – kwota 9920 są to koszty związane z wyborami do Rady Gminy, Wójtów, Rad Powiatu za aktualizację Nr Pesel kwota 587

Dział 754 – dział ten gromadzi koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 67.537 oraz na obronę cywilną kwota 350

Koszt energii we wszystkich strażnicach wynosi 1.718

Ubezpieczenie mienia OSP 4.974

Składka ZUS od wynagrodzeń kierowców 1.046

Zakup paliwa , wynagrodzenie kierowców za udział strażaków przy pożarach , zakup części naprawa sprzętu strażackiego to kwota 59.799

Dział 751 - Odsetki od pożyczki z WFOS suma 8.501

Dział 801 - Plan wydatków na oświatę zastał wykonany w 94,95% i stanowi kwotę 2.182.475

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 3

Dział 854 - Plan wydatków na stołówkę szkolną został zrealizowany w 85,89% planu rocznego . Szczegółowe sprawozdanie z wydatków w załączniku Nr 3

Dział 851 - Koszty rozwiązywania problemów alkoholowych to suma 25.883 zł tj. 64,71% planowanych wydatków .Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 4

Dział 853 - Wydatki związane z pomocą osobom najuboższym oraz koszty utrzymania GOPS to suma 540.868

Jest to 95,69% planowanych wydatków na 2002r. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 1 i  Nr 2 .

Dział 900 - Oświetlenie dróg powiatowych i konserwacja oświetlenia kwota 34.971

Dział 921 - Koszty związane z wynagrodzeniem Biblioteki Gminnej w Dzierzążni są to wynagrodzenia z narzutami oraz zakupy książek , wyjazdy służbowe .

Dział 926 - Zakup ubioru sportowego - 2930 . Wyjazdy na zawody, rejestracja klubu oraz opłaty sędziów to kwota 5706

Rok 2002 zakończył wiele inwestycji tj. oświatowe oraz wodociągowanie Gminy a rozpoczął dużą inwestycję czyli asfaltowanie dróg powiatowych i gminnych. Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu nie mamy żadnych zobowiązań wszystkie prace wykonane są sfinansowane .

Pozostało 125220 zł pożyczka do spłaty w następnych latach .

Wypracowano nadwyżkę budżetową wysokości 402.875 zł, która  w roku następnym będzie podzielona przez Radę w zależności od potrzeb w naszej Gminie .