Urząd Gminy Dzierzążnia

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2003 rok

Budżet Gminy w Dzierzążni na rok 2003 wynosił po stronie dochodów 4 982 905 zł, a po stronie wydatków 4 932 905 zł zatwierdzony dnia 25 lutego 2003r. Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 28/IV/2003 z 25 lutego 2003r.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2003 podjęto następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

1. Uchwała Rady Gminy Nr 35/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 034 425

   - po stronie wydatków - 4 984 425

2. Uchwała Rady Gminy Nr 37/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

   Budżet po zmianach;

   - po stronie dochodów - 5 091 123

   - po stronie wydatków - 5 041 123

3. Uchwała Rady Gminy Nr 38/VI/2003 z dnia 2003 w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 091 123

   - po stronie wydatków - 5 443 998

4. Uchwała Rady Gminy Nr 46/VII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 170 521

   - po stronie wydatków - 5 523 396

5. Uchwała Rady Gminy Nr 51/VIII/2003 z dnia 28 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 191 521

   - stronie wydatków - 5 544 396

6. Uchwała Rady Gminy Nr 55/IX/2003 z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 190 480

   - po stronie wydatków - 5 543 355

7. Uchwała Rady Gminy Nr 63/X/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 182 870

- po stronie wydatków - 5 547 355

Wykonanie procentowe dochodów w poszczególnych działach

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	10000	13 694	136,94
020	Leśnictwo	1 000	1 532	153,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55000	119 796	217,81
600	Transport i łączność	37280	37 280	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45400	43 868	96,62
750	Administracja publiczna	40958	43 885	107,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	11690	11 668	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450	450	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 021 620	1 124 845	110,10
758	Różne rozliczenia	3 450 257	3 472 208	100,63
801	Oświata i wychowanie	20 030	19 733	98,51
853	Opieka społeczna	465 185	463 946	99,73
900	Gospodarka komunalna	24 000	24 000	100,00
Ogółem		5 182 870	5 376 905	103,74

 

Dochody Gminy składają się z subwencji podstawowej, oświatowej i rekompensującej oraz dotacji celowych i dochodów własnych.

Plan subwencji został wykonany w 100% i stanowi kwotę 3 445 257 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 2 394 630,-

- subwencja ogólna - 798 586,-

subwencja rekompensująca, ulgi ustawowe i utrata dochodów w podatku od środków transportowych kwota 252 041 zł.

Ogółem subwencja stanowi 64,07 % ogólnych dochodów.

Dotacje celowe, które zrealizowano w kwocie 588 456,- zł to stanowi 10,94 % planu rocznego, w tym:

- dotacja na administrację państwową - 33 958,-

- aktualizacja Nr PESEL - 599,-

- obrona cywilna - 450,-

- dotacja na drogi gminne - 37 280,-

- zasiłki i zapomogi - 247 000,-

- zasiłki rodzinne - 39 667,-

- składka ZUS - 12 103,-

- utrzymanie GOPS - 90 000,-

- dotacja na opiekę specjalistyczną - 15 000,-

- dożywianie uczniów - 51 700,-

- oświetlanie dróg - 24 000,-

- f-sz socjalny dla emerytowanych nauczycieli - 17 400,-

- na zakup książek - 1 630,-

- na zakup plecaków z wyposażeniem - 900,-

- na zakup węgla dla rodzin najuboższych - 5 700,-

- dotacja na referendum - 11 069,-

Kwota 1 343 192,- zł są to dochody własne. Stanowią 24,99 % dochodów ogółem.

Dochody własne to:

Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
Sprzedaż świadectw pochodzenia zwierząt Odpłatność za przyłącza Dzierżawa terenów łowieckich Opłata administracyjna Sprzedaż wody Wieczyste użytkowanie Czynsz Pozwolenia na sprzedaż alkoholu Podatek od działalności gospodarczej Podatek od nieruchomości Podatek rolny RSP Podatek leśny Opłata skarbowa Podatek transportowy Podatek od czynności cywilnoprawnej Za wynajem autobusu Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny Podatek transportowy Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Odpłatności podopiecznych Za sprzedaż działki Od spadków i darowizn Odsetki	5 000   5 000 1 000 3 000 55 000 400 45 000 40 000   218 020 15 000 1 200 3 000 2 000 6 500 1 000 45 000   430 000 5 000 250 900   2 000 2 710 4 000 3 000 5 000	2 074   11 620 1 532 5 843 119 796 342 43 526 43 105 4 314 276 598 13 389 1 216 1 337 4 100 19 890 703 62 801   443 956 10 489 233 063   1 912 1 876 4 000 8 060 27 650	41,48   232,40 153,20 194,76 217,81 85,50 96,72 107,76 - 126,86 89,26 101,33 44,56 205,00 306,00 70,30 139,55   103,24 209,78 92,89   95,60 69,48 100,00 268,66 553,00
Ogółem	1 149  135	1 343 192	116,88

Plan dochodów własnych został wykonany w 116,88 %. Największym dochodem własnym sa zobowiązania pieniężne rolników indywidualnych. Plan roczny został wykonany w 103,24 %. Mimo wykonania planu rocznego są jeszcze wysokie zaległości i wynoszą 279 497,15 zł w stosunku do roku 2002 wzrost o 3,80 %. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 211 586,55 zł zmniejszyła się o 21,41 %, tj. o kwotę 57 674,21 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za rok sprawozdawczy wynosi 41 388,- zł. Przesunięcie terminu płatności, ulgi i umorzenie to kwota 27 151,- zł.

Rolnicy wsi Rakowo, Przemkowo i Korytowo są wzorem od kilku lat dla innych sołectw pod względem płatności podatku rolnego.

Największe zaległości są w sołectwach:

- Nowe Gumino - 27 319,30 zł zmniejszenie o 0,99 %

- Gumino - 26 584,30 zł wzrost o 8,90 %

- Dzierzążnia - 24 879,59 zł wzrost o 5,85 %

- Błomino Gumowskie - 11 135,20 zł wzrost o 97,00 %

- Kucice - 27 526,92 zł wzrost o 21,37 %

- Niwa - 10 797,30 zł wzrost o 13,47 %

- Nowe Sarnowo - 13 582,01 zł wzrost o 8,93 %

- Starczewo Wielkie - 13 451,60 zł wzrost o 31,28 %

- Siekluki - 18 378,69 zł zmniejszenie o 7,29 %

W pozostałych sołectwach zaległości kształtują się na wysokości roku ubiegłego lub minimalnie zwiększone. Do osób zalegających w zobowiązaniach podatkowych wysłano upomnienie oraz wystawiono tytuły wykonawcze które przekazano do Urzędu Skarbowego.

Podatek od nieruchomości od rolników został wykonany w 139,55 %. Zaległości stanowią 70 322,- zł co stanowi 86,56 % wymiaru rocznego, w tym zaległości z lat ubiegłych 53 739,- zł, tj. 66,15 % wymiaru rocznego.

Podatek transportowy wynosi 14 589,- zł . Zaległości zmniejszyły się do kwoty 15 534,74 zł jest to 76 % wymiaru rocznego.

Wpłaty za czynsz wykonano w 96,72 % jest to kwota 43526,- zł. Zaległości – 17 060,07 zł co stanowi 35,3 % wymiaru rocznego.

Podatek od nieruchomości j.g.u. to kwota 276 598,- zł. Plan roczny został wykonany w 126,86 %, zaległości – 30 345,- zł, zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 60 630,- zł, co stanowi 20,36 % wymiaru rocznego.

Ogółem należności wynoszą 426 526,- zł, w tym:

• zaległości 312 658,- zł, z lat ubiegłych

• nadpłaty 5 438,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 98 245,- zł.

Skutki udzielenia przez Wójta Gminy ulg 30 826,24 zł i odroczeń 77 984,76 zł. Razem stanowi to kwotę 108 811,- zł.

Ulgi ustawowe wynoszą 48 491,- zł, w tym

- z nabycia gruntów - 35 741,- zł

- ulgi inwestycyjne - 11 406,- zł

- ulgi żołnierski - 1 344,- zł

Ulgi ustawowe w 50 % zostały zrefundowane.

 

Wykonanie procentowe wydatków w poszczególnych działach

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010 020 400   600 700 750   751     754 757 801 851 853 854 900 921 926	Rolnictwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport	10000 1 000 124630   1 007761 60 000 899446 11 690     72 450 8 000 2 580 529 40 000 579219 58 130   47 500   35 000 12 000	9 893 604 81 654   1 005 558 55 917 867 320 11 668   61 141     6 815 2 301 086 25 161 563 082 53 238   46 919   16 621 7 143	98,93 60,40 65,51   99,78 93,19 96,42 99,81   84,39     85,18 89,17 62,90 97,21 91,58   98,77   47,48 59,52
Razem		5 547 355	5 113 820	92,18

Plan wydatków na rok 2003 to kwota 5 547 355,- zł został zrealizowany w 92,18 % co stanowi kwotę 5 113 820,- zł.

Dział 010 – suma wydatków 9 893,- zł to 98,93 % planu rocznego. Jest to 2 % od podatku rolnego na Izby Rolnicze w kwocie 8 000,- zł oraz prowizja za sprzedane świadectwa pochodzenia zwierząt – kwota 1 893,- zł.

Dział 020 – zakup paszy na dożywianie dzikiej zwierzyny.

Dział 400 – wydatki związane z utrzymaniem hydroforni Nowe Sarnowo i Kucice – 81 654,- zł tj. 65,51 % planu rocznego. Głównym wydatkiem stanowiącym 56,46 % ogólnych kosztów utrzymania hydroforni jest energia i stanowi to kwotę 46 105,- zł.

Usuwanie awarii na sieci i przed wodomierzami łącznie z materiałami to kwota 8210,- zł, co stanowi 10,05 % ogólnych kosztów hydroforni. Ryczały konserwatora i wyjazdy służbowe – 2 001,- zł, f-sz socjalny – 700,- zł, wynagrodzenie roczne – 1 692,- zł. Płace z narzutami konserwatora to kwota 22 946,- zł jest to 28,10 % kosztów utrzymania dwóch hydroforni.

Dział 600 – kwota 1 005 558,- zł są to koszty remontu i budowy dróg na terenie naszej gminy. Wydatki inwestycyjne to kwota 952 326,- zł, jest to 94,70 % wydatków ogólnych tego działu, budowa chodnika przez wieś Dzierzążnia - 161 133,-

droga asfaltowa Gumino – Sarnowo - 339 750,-

droga asfaltowa Kucice – Chrościn - 159 696,-

droga asfaltowa Podmarszczy - 188 524,-

droga żwirowa Sadkowo – Skołatowo - 103 223,-

Pozostała kwota 53 236,- zł - są to remonty dróg gminnych, niwelacja równiarką oraz uzupełnienie żwirem częściowo przygotowując już do położenia asfaltu.

Dział 700 – za wycenę nieruchomości i ogłoszenia przetargowe – kwota 5 994,- zł.

Wymiana okien w budynku UG - 19 220,- i za materiały budowlane - 757,- za gaz do ogrzewania domu nauczycieli - 12 002,- za ogrzewanie budynku w Kucicach - 15 949,- za drobne remonty w budynkach gminnych - 1 995,-

Dział 750 – są to koszty administracji państwowej, samorządowej Rady Gminy oraz dofinansowanie zatrudnionych osób skierowanych przez Biuro Pracy – kwota 867 320,- zł – stanowi 16,96 % ogólnych wydatków, w tym:

Administracja państwowa - plan 89 340,- zł wykonanie 84 550,- zł, tj. 94,63% Administracja samorządowa – plan 750 866,-zł wykonanie 725 209,-zł, tj. 96,58%Rada Gminy – plan 41 000,- zł wykonanie 40 321,- zł, tj. 98,34%

Dofinansowanie do kierowanych przez Urząd Pracy – plan 18 240,- zł wykonanie 17 240,- zł, tj. 94,51%

Plan administracji państwowej został zrealizowanej w 94,63 % - kwota 84 550,- zł, w tym wynagrodzenie z narzutami dla kierownika USC oraz osoby prowadzącej meldunki - 69 439,- wynagrodzenie roczne - 4 528,- wyjazdy służbowe - 512,- f-sz socjalny - 1 400,- konserwacja komputerów - 5 189,- zakup druków, materiałów biurowych oraz zorganizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego 3 482,- zł

Ryczały dla Przewodniczącego i zastępcy Rady Gminy – kwota 7 200,- zł, diety radnych - 31 340,- zł oraz zakup słodyczy, kawy i napojów oraz materiałów biurowych – kwota 1 781,- zł.

Dofinansowanie zatrudnionych osób kierowanych przez Biuro Pracy to kwota 17 240,- zł

Koszty utrzymania administracji samorządowej to suma 750 866,- zł, w tym zakupy komputerów, drukarki i programów - 9 364,- zł

- wynagrodzenie osobowe z narzutami - 481 122,-

- wynagrodzenie roczne - 29 090,-

- prowizja od zebranego podatku - 11 225,-

- energia - 4 653,-

- f-sz socjalny - 9 100,- - wyjazdy służbowe i utrzymanie samochodu służbowego - 5210,-

- ubezpieczenie samochodu i budynku - 1 719,-

- obsługa prawna - 23 424,-

- konserwacja komputerów - 1 604,-

- rozmowy telefoniczne - 27 195,-

- wywóz nieczystości - 6 284,-

- szkolenie pracowników - 8 942,-

- oprawa dzienników - 1 024,-

- oraz inne wydatki jak: ogłoszenie przetargu, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, naprawa maszyn biurowych, abonament SIP, naprawa kserokopiarek, programu płatnik - 16 331,- zł

Zakupy materiałowe to kwota 88 922,- zł, w tym:

- olej opałowy - 19 513,-

- zakup żaluzji - 1 482,-

- wyposażenie biura: meble, szafy do map i krzesła - 8 806,-

- materiały biurowe - 10 361,-

- teczka kasjera - 1 647,-

- okna - 7 904,-

- odzież ochronna - 900,-

- parapety - 3 709,-

- dzienniki ustaw - 1 643,-

- prenumerata czasopism - 3 455,-

- znaczki pocztowe - 12 000,-

- terakota - 4 735,-

- za kalendarze, znaki sądowe, środki czystości, pieczątki, herbatę i ręczniki dla pracowników, druki oraz inne drobne zakupy materiałowe - 12 767,- zł

Dział 751 – wydatki dotyczące aktualizacji numerów PESEL to suma 599,- zł kwota 11 069,- zł są to wydatki dotyczące referendum.

Dział 754 – dział ten gromadzi koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 60 691,- zł, w tym:

- koszty energii - 2 374,-

- ubezpieczenie mienia OSP - 10 060,-

- składka ZUS od wynagrodzenia konserwatorów - 1 344,-

- delegacje - 406,-

- zakup motopompy - 12 850,-

- zakup paliwa, wynagrodzenie kierowców, za udział strażaków przy pożarze, zakup części sprzętu strażackiego - 33 657,-

Dział 757 – odsetki od pożyczki z WFOŚ – kwota 6 815,- zł

Dział 801 – plan wydatków na oświatę został wykonany w 89,17 % i stanowi kwotę 2 301 086,- zł. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 1

Dział 854 – plan wydatków na stołówkę szkolną został zrealizowany w 91,58 % planu rocznego.

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 1

Dział 851 – koszt rozwiązywania problemów alkoholowych to suma 25 161 tj. 62,90 % planowanych wydatków.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 2

Dział 853 – wydatki zawiązane z pomocą osobom najuboższym oraz koszty utrzymania GOPS to suma – 563 082,- zł. Jest to 97,21 % planowanych wydatków na 2003r.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 3

Dział 900 – oświetlenie dróg wojewódzkich i konserwacja oświetlenia - kwota 46 919,- zł

Dział 921 – koszty związane z utrzymaniem Biblioteki Gminnej w Dzierzążni – suma 16621,- zł jest to wynagrodzenie z narzutami oraz zakup książek.

Dział 926 – zakup ubioru sportowego, nagrody oraz wyjazdy na zawody, opłata sędziów i rejestracja klubu – koszt 7 143,- zł

W roku 2003 rozpoczęliśmy duże inwestycje czyli asfaltowanie dróg gminnych i powiatowych. Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu nie mamy żadnych zobowiązań, wszystkie prace wykonane są sfinansowane. Pozostało 87 610,- zł pożyczki do spłaty w latach następnych. Wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 665 960,- zł, która w roku następnym będzie podzielona przez Radę w zależności od potrzeb w naszej Gminie.