Urząd Gminy Dzierzążnia

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Budżet Gminy w Dzierzążni na rok 2004 wynosi po stronie dochodów 5 195 984,- zł, a po stronie wydatków 5 108 374,- zł zatwierdzony dnia 30 grudnia 2003r. Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 64/X/2003.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu 2004r. podjęto następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie.

1. Uchwała Rady Gminy Nr 70/XI/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 241 168,-

   - po stronie wydatków - 5 153 558,-

2. Uchwała Rady Gminy Nr 71/XI/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 241 168,-

   - po stronie wydatków - 5 553 558,-

3. Uchwała Rady Gminy Nr 76/XII/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 263 568,-

   - po stronie wydatków - 5 575 958,-

4. Uchwała Rady Gminy Nr 77/XII/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 263 568,-

   - po stronie wydatków - 5 675 958,-

5. Uchwała Rady Gminy Nr 88/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie wydatków)

   Budżet po zmianach:

   - po stronie dochodów - 5 263 568,-

   - po stronie wydatków - 5 957 918,-

6. Uchwała Rady Gminy Nr 89/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

Budżet po zmianach:;

- po stronie dochodów - 5 593 309,-

- po stronie wydatków - 6 287 659,-

Wykonanie procentowe dochodów w poszczególnych działach

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010 020 600 700 750 751     754   756         758 801 852 900	Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 1 500 - 149 710 34 977   7 242   450     1 175 450     3 742 081 2 060 442 655 22 184	15 583 - - 119 542 19 486   6 759   450     612 080     2 165 905 2 019 189 057 22 184	103,88 - - 79,30 55,71   93,33   100,00     52,07     57,87 98,00 42,70 100,00
Razem		5 593 309	3 153 065	56,37

Dochody Gminy składają się z subwencji ogólnej, oświatowej, dotacji celowych i dochodów własnych. Plan subwencji został wykonany w 57,71% i stanowi kwotę 2 153 983,- zł jest to 68,31% ogólnych dochodów.

Subwencja oświatowa - 1 467 416,- zł

Subwencja ogólna - 660 960,- zł

Ulgi ustawowe - 25 607,- zł

Ogółem subwencja stanowi 68,31% ogólnych dochodów.

Dotacje celowe zrealizowano w kwocie 208 613,- zł – to stanowi 6,61% ogólnych dochodów

- dotacja na administrację państwową plan 34 977 wykon. 18 830 tj. 53,83%

- aktualizacja nr PESEL plan 633 wykon. 318 tj. 50,23% - ochrona cywilna plan 450 wykon. 450 tj. 100%

- zasiłki i zapomogi plan 75 000 wykon. 51 000 tj. 68%

- zasiłki rodzinne plan 250 wykon. 250 tj. 100%

- składka ZUS plan 6 600 wykon. 3 400 tj. 51,51%

- utrzymanie GOPS plan 91 500 wykon. 47 900 tj. 52,00%

- dotacja na opiekę specjalistyczną plan 16 000 wykon. 8 600 tj. 53,75%

- na zakup książek plan 1 060 wykon. 1 060 tj.100%

- na zakup komputerów plan 8 800 wykon. 8 800 tj.100%

- świadczenia rodzinne plan 243 000 wykon. 68 000 tj. 27,98%

Razem plan 478 275 wykon. 208 613 tj. 43%

Kwota 790 469,- to dochody własne. Stanowią 25,08% dochodów ogółem.

Plan dochodów własnych to kwota 1 382 953,- został zrealizowany w kwocie 790 469,- co stanowi 57,15% planu rocznego.

Największym dochodem własnym jest podatek rolny.

Plan roczny został wykonany w 46,83% i stanowi kwotę 207 497,- . Zaległości w stosunku do 2003r. zmniejszyły się o kwotę 43 877,- tj. o 15,69%. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 30 178,- umorzenia i odroczki 23 182,-. Do osób zalegających w zobowiązaniach podatkowych wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do Urzędu Skarbowego. Podatek od nieruchomości został wykonany w 59,79% planu rocznego i stanowi kwotę 193 744,-.

Podatek leśny w 56% i stanowi kwotę 675,-. Podatek transportowy wykonano w kwocie 13 957,- zaległości ogółem 20 745,- w tym za lata ubiegłe 11 835,-.

Opłata skarbowa - 1 710,-

Za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 37 232,-

Podatek od osób fizycznych jest to 39% planu rocznego. - 130 194,-

Podatek od spadków i darowizn - 4 406,-

Za wynajem autokaru - 959,-

Odsetki od lokat - 11 922,-

Odpłatności podopiecznych - 1 102,-

Sprzedaż działek i szkoły w Kadłubowie - 103 710,-

Wykonanie procentowe wydatków w poszczególnych działach

Plan wydatków za I półrocze na 2004r. został wykonany w 43,83%.

Dział 010 - suma wydatków to 23 595,- są to składki na Izby Rolnicze w kwocie 4 851,- oraz koszty szkolenia rolników łącznie z zakupami materiałowymi.

Dział 600 - koszty utrzymania dróg to suma 583 326,- w tym:

- budowa drogi Nr 786 – Kozarzewo – Gumino – Kucice - 157 533,77

- budowa drogi Kucice – Chroscin - 117 883,54

- chodnik przez wieś Dzierzążnia - 61 383,74

- budowa drogi Wierzbica – Błomino - 219 752,31

- mapy i projekt drogi Wierzbica – Błomino - 10 444,64

- mapy na drogę Gumowo - 1 000,00

- mapy na drogę Starczewo – Starczewo Pobodze - 2 000,00

- mapy na drogę Wierzbica – Sadkowo - 4 000,00

- kosze na przystanki autobusowe - 1 027,20

- za kręgi i żużel do remontu dróg gminnych - 5 604,00

- transport żużlu - 2 696,40

Za prace równiarki po drogach gminnych do chwili obecnej nie została złożona faktura mimo kilkakrotnych przypomnień.

Dział 700 - koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych tj. budynku w którym znajduje się OZ w Dzierzążni i Kucicach.

Plan 82 000,-, wykonanie 53 962,- tj. 65,80% w tym okna do budynku w Dzierzążni, 17 994,- – materiały do malowania klatki schodowej 751,- za gaz do ogrzewania 9 048,- oraz ogrzewanie budynku w Kucicach 25 339,- za ogłoszenie przetargu 830,-.

Dział 750 - koszty administracji publicznej to kwota 528 905,- jest to 53,04% planu rocznego. W/w koszty to:

- diety radnych i sołtysów na sesje i komisje - 14 820

- ryczałt P. Przewodniczącej i zastępcy - 4 800

- zakup napoi i słodyczy - 1 404

łączny koszt 21 024,- co stanowi 3,97% kosztów utrzymania administracji.

Administracja państwowa – 41 768,- jest to 7,89% kosztów administracji publicznej w tym płace z narzutami 35 553,-

- dofinansowanie do wynagrodzeń osób skierowanych z Urzędu Pracy na roboty publiczne oraz pomoc w stołówce szkolnej kwota 21 454,- zł tj. 100% planu rocznego na w/w wydatki a 4,05% wykonania administracji publicznej.

- Administracja samorządowa - 444 659,- tj. 84,09%, w tym – prowizja sołtysów – 6 701,-

- wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne i narzuty - 292 695,-

- delegacje i utrzymanie samochodu służbowego - 3 263,-

- ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 116,-

- f-sz socjalny - 8 400,-

- zakupy komputerów i oprogramowania - 9 604,-

- energia - 4 112,-

- obsługa prawna - 11 712,-

- rozmowy telefoniczne i internet - 18 000,-

- znaki pocztowe - 5 000,-

oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, mapy do planu przestrzennego, naprawy sprzętu, zmiana wystroju wnętrz oraz inne drobne remonty i zakupy materiałowe.

Dział 751 - suma kosztów 6 758,- tj. 93,31% planu rocznego są to koszty związane z wyborami do parlamentu koszt 6 441,- oraz aktualizacja numerów PESEL 318,-.

Dział 754 - koszty poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obronę cywilną. Na plan 77 850,- wykonano 28 080,- tj. 36,06%, w tym na obronę cywilną 71,- delegacja oraz OSP – 28 009,- w tym zakup paliwa oraz części do remontu sprzętu strażackiego 13 363,- ubezpieczenie strażnic i strażaków 5 744,- wynagrodzenie konserwatorów 5 232,- energia 1 284,- oraz badanie techniczne pojazdów, konserwatorów, przegląd samochodu, szkolenie suma 2 386,-.

Dział 757 - odsetki od pożyczek z WFOŚr. Suma 2 571,-

Dział 801 - wydatki oświaty zostały zrealizowane w 41% i stanowią kwotę 1 210 009,- w załączeniu sprawozdania szczegółowe załącznik Nr 1.

Dział 851 - rozwiązywanie problemów alkoholowych – załącznik Nr 3.

Dział 852 - Pomoc społeczna wykonanie wg planu rocznego 38,03% w załączeniu sprawozdania szczegółowe załącznik Nr 2.

Dział 854 - koszty utrzymania stołówki wykonanie 46,66% planu rocznego - kwota 34 555,- zł. Pomoc w obsłudze pełnią panie skierowane przez Urząd Pracy i finansowane z innych środków, dlatego koszty utrzymania stołówki są bardzo niskie. W załączeniu sprawozdania Nr 1.

Dział 900 - oświetlenie dróg krajowych i wojewódzkich; koszty 24 998,-

Dział 921 - wynagrodzenie z narzutami zakup książek dla biblioteki gminnej to kwota 12 400,-.

Dział 926 - wydatki związane z kulturą fizyczną to kwota 4 622,- w tym przejazdy na zawody i opłaty sędziów 2 680,- zakup butów – 606,- oraz nagrody dla najlepszych sportowców z terenu naszej gminy 1 335,-.

W roku 2004 prowadzimy dalsze asfaltowanie dróg gminnych i powiatowych oraz rozpoczęliśmy wieloletnią inwestycję – budowę Sali gimnastycznej w Kucicach. Przy oszczędnym gospodarowaniu i pomocy z pozyskanych środków będą powstawały nowe inwestycje.