Urząd Gminy Dzierzążnia

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

Budżet Gminy Dzierzążnia na rok 2003 wynosił po stronie dochodów 4.982.905 zł po stronie wydatków 4.932.905 zł zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 28/IV/ 2003 z dnia 25 lutego 2003r.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W I półroczu podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany w budżecie :

1. Uchwała Rady Gminy Nr 35/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 5.034.425

Po stronie wydatków - 4.984.425

2. Uchwała Rady Gminy Nr 37/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 5.091.123

Po stronie wydatków - 5.041.123

3. Uchwała Rady Gminy Nr 38/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie / środki pochodzące z nadwyżki budżetowej za 2002r./

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 wynosi :

Po stronie dochodów - 5.091.123

Po stronie wydatków - 5.443.998

Plan dochodów za rok 2003 został zrealizowany w 57,05% co stanowi sumę 2.904.706

Wykonanie procentowe dochodów w poszczególnych działach :

Dochody gminy składają się z subwencji podstawowej , oświatowej i rekompensującej oraz dotacji celowych i dochodów własnych .

Plan subwencji wynosi 3.422.373 został zrealizowany w wysokości 58,41% co stanowi 1.999.281 zł , w tym :

Subwencja oświatowa plan 2.394.630 wykonanie 1.473.616 tj. 61,53% planu rocznego Wykonanie subwencji oświatowej za 7 m-cy 2003r.

Subwencja ogólna plan 798.586 wykonanie - 399.294 tj. 50,00% planu rocznego .

Subwencja rekompensują 229.157 wykonanie 126.373 tj. 55,14% planu rocznego .

W w/w kwocie mieści się 23587 zł refundacja ulg ustawowych za II półrocze 2002r.

Subwencja stanowi 68,83% ogólnych dochodów .

Dotacje celowe zrealizowano za I półrocze w kwocie 310.130zł jest to 59,62% planu rocznego oraz 10,68% dochodów ogółem .

Kwota 595.295 zł są to dochody własne co stanowią 20,49% dochodów ogółem .

Plan dochodów własnych został wykonany w 51,82 % planu rocznego .

Dochody własne to :

Największym dochodem własnym są zobowiązania pieniężne rolników indywidualnych .

Plan roczny został wykonany w 42,65% co stanowi 183.407 zł W w/w kwocie są również zaległości , które wpłynęły w I półroczu 2003r. jest to kwota 40.098 zł. Rozliczając tylko rok bieżący to plan 430.000 został za I półrocze wykonany w 33,32 % i stanowi kwotę 143.309zł

Ogółem należności za okres sprawozdawczy wynoszą 552.927 w tym zaległości i odroczenia terminu płatności z 2003 r - 92.993 , zaległości z lat poprzednich 229.163 oraz III i IV rata podatku 232.150. Do osób zalegających w zobowiązaniach podatkowych wysłano upomnienia .

Ogółem należności na koniec I półrocza wynoszą 971.175 zł, w tym :

Podatek rolny należność 568.796 w tym zaległości 229.163

Czynsz należność 39.870 w tym zaległości 13.033

Podatek od dział. gospodarczej należność 1.532 w tym zaległości 1.532

Podatek od nieruchomości jgu należność 214.654 w tym zaległości 86.986

Podatek leśny 608 w tym zaległości -

Podatek transportowy 31.685 w tym zaległości 12.688

Podatek od nieruchomości osób fiz. 113.571 w tym zaległości 54.054

Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2003 r. to kwota 49.123 zł.

Umorzenia , ulgi i odroczenia to kwota 51.583 .

Ulgi ustawowe 45.768 zł w tym :

Z gruntów nabytych - 33.798 zł. ulgi inwestycyjne - 10.810 zł. ulgi żołnierskie 1.160 zł

Wykonanie procentowe wydatków wydatków poszczególnych działach :

Plan wydatków na 2003 rok to kwota 5.443.998 został zrealizowany w 37,69% co stanowi kwotę - 2.052.002.

Dział 010 - suma wydatków 4.700 jest to 47% planu rocznego . W/w kwota to składka 2%

Dla Izby Rolniczej od podatku rolnego za okres I półrocza 2003r.

Dział 400 - koszty związane z utrzymaniem hydroforni Kucice i Nowe Sarnowo kwota 40.514 co stanowi 32,51%planu rocznego . Głównym wydatkiem stanowiącym 47,01% ogólnych kosztów utrzymania hydroforni jest energia stanowi to kwotę 19.046. Usuwanie awarii na sieci i przyłączach przed wodomierzem łącznie z materiałami to kwota 4.633 jest to 11% ogólnych kosztów . Pozostała suma to f-sz socjalny, ryczałt na samochód prywatny konserwatora oraz płace z narzutami suma 16.835 zł w tym wynagrodzenie 10.407.

Dział 600 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zaplanowane do wykonania inwestycje drogowe takie jak :

a/ budowa chodnika przez wieś Dzierzążnia zadanie I

b/ położenie dywanika asfaltowego we wsi Podmarszczyn długości 1570 mb

c/ remont drogi żwirowej Wierzbina Pańska, Sadkowo dł. 3300 mb

d/ położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Sarnowo Góry -Gumino długości około 2600mb zaplanowano w budżecie gminy kwotę 962.761 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace za kwotę 29.504 zł tj. 3,06% przyjętego budżetu

Koszty te obejmują :

a/ mapy do celów projektowych wraz z dokumentacją projektowo – koszto-rysową na budowę chodnika w Dzierzążni 20.317 zł zakup materiałów budowlanych na remont dróg gminnych - 4.167 transport żużlu - 1.989zł , mapy do celów projektowych na położenie dywanika asfaltowego Gumino – Sarnowo Góry oraz na drodze Kucice – Chrościn - 3.031 zł.

Niskie wykonanie wydatków wydatków dziale 600 wynika z faktu ,że wszystkie inwestycje drogowe prowadzone będą i realizowane w II półroczu 2003 roku

Dział 700 - koszty gospodarki mieszkaniowej zostały wykonane na plan 45.000 zł kwota 30.183 co stanowi 67,07 % planu rocznego .

Za wycenę działek do sprzedaży 850 zł ,ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości 610 zł.

Pozostałe koszty to 19.918 za ogrzewanie budynku w Kucicach, ogrzewanie budynku w Dzierzążni - 8.804 , są to budynki w których mieszkają lokatorzy oraz mieści się SG ZOZ w Dzierzążni .

Dział 750 - koszty utrzymania administracji za I półrocze to suma 448.568 wykonano 49,35 % planu rocznego w tym :

Koszty utrzymania USC i meldunków to kwota 43.638 zł w tym płace z narzutami 34.526, wynagrodzenie roczne 4.528 , zakup druków i zbioru przepisów - 555 zł , konserwacja oprogramowania komputerowego 2.503 , wyjazdy służbowe 126, f-sz socjalny - 1.400 .

Plan kosztów utrzymania Rady Gminy wynosi 28.500, został wykonany w 69,76 % w tym 593 zakup słodyczy i napoi na Sesję oraz diety dla P. Przewodniczącej i zastępcy 4.800 zł, diety za posiedzenia komisji i Sesje dla radnych 12.050 oraz diety sołtysów 2.440 . Ogółem plan wydatków na diety został wykonany w 77,16% planu rocznego.

Dofinansowanie do zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych to kwota 11.243 zł, jest to 61,64% planu rocznego .

Pracownicy są zatrudnieni w stołówce szkolnej oraz do prac przy budowie ogrodzenia w szkole w Kucicach oraz remoncie strażnic OSP w Kadłubowie i Wierzbiny Pańskiej .

Koszty administracji samorządowej to kwota 373.804 zostały wykonane w 48,31% planu rocznego w tym :

wynagrodzenie łączne z wypłaconymi jubileuszówkami to kwota 193.984

wynagrodzenie roczne 29.090

prowizja sołtysów 4.074

narzuty do wynagrodzeń 41.462

zakup materiałow 47.782

jest to 53.29% planu rocznego , większe wydatki to :

zakup wyposażenia biurowego / biurka, stół, krzesła / - 6338 zł.

zakup oleju opałowego dla UG – 12.848, materiały biurowe 5.276 zł , ksero 2.989, wertykale 1.482 , szafa do map 2.469, teczka do przenoszenia gotówki z banku 1.6476 zł oraz środki czystości i inne drobne materiały ,

energia - 2.794

f-sz socjalny - 6.600

ubezpieczenie samochodu służbowego - 924

koszty utrzymania samochodu służbowego oraz wyjazdy służbowe - 2.636

zakup zestawu komputerowego komputerowego, drukarki 6.451

koszty usług to suma 38.005 w tym obsługa prawnicza - 11.712 zł, rozmowy telefoniczne i połączenie internetowe - 12.304 zł pozostała kwota to szkolenia pracowników , konserwacja komputerów , wywóz nieczystości, naprawa maszyn, oprawa dzienników ustaw, prowizja bankowa od przekazów ZUS .

Dział 751 - są to koszty w sumie 11.428 na aktualizację nr PESEL - 359 zł. i koszty przeprowadzonego referendum - 11.069

Dział 754 - koszty utrzymania OSP kwota 26.942 w tym zakup paliwa i części do sprzętu strażackiego - 10.551 , ubezpieczenie - 5.718 , energia - 1.017,oraz wynagrodzenie konserwatorów z narzutami - 5.232 wyjazd strażaków strażaków nagrodę do Ciechanowa - 645, przegląd gaśnic 761 , szkolenia 500 oraz inne drobne remonty .

Dział 757- kwota 3.757 są to odsetki od pożyczki z NFOS

Dział 801 - Koszty wynoszą 42,55% planu rocznego i stanowią kwotę 1.091.886

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 1.

Dział 851 Koszty wynoszą 17.007 jest to 67,52% planu rocznego .

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 2.

Dział 853 Koszty wynoszą 293.994 zł co stanowi 53,37% planu rocznego .

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 3 .

Dział 854 Kwota 23.188 jest to 39,89 % planu rocznego .

Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 1.

Dział 900 Oświetlenie dróg nie będących w zarządzaniu Gminy to kwota 22.404

Dział 921 Wydatki 5.000 zł jest to dofinansowanie częściowe na utrzymanie Biblioteki Gminnej do stanu konta za rok ubiegły .

Koszty wynagrodzenia odprawa emerytalna oraz zakup książek to kwota 19.600 zł.

Dział 926 Kwota 2.886 zł to 24,05% planu rocznego na wydatki związane z osiągnięciami sportowców z terenu naszej gminy , zakup nagród dla młodzieży szkolnej za osiągnięcia w sporcie - 1.547 zł, oraz opłata sędziów i koszty wynajmu autokaru dla drużyny piłkarskiej klubu Błyskawica Gumino 1339zł

Za I półrocze 2003r. nadwyżkę budżetową w wysokości 852.704 zł , nadwyżka budżetowa z roku 2002 w kwocie 402.875 zł została uchwałą Rady Gminy zatwierdzona na budowę dywanika asfaltowego dla ponad 2600 mb w miejscowości Gumino – Sarnowo Góry .

Zadłużenie Gminy wynosi 125.220 zł wobec WFOS w Warszawie . Jest to pożyczka zaciągnięta w roku 2001 na budowę wodociągu grupowego Gumino – Cumino .